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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Ubh Chf (0P00015FNE)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1144415541

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.09M

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Posiciones en 0P00015FNE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc (0P00015FNE). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.260	82.280	56.020
Bonos	73.730	75.650	1.920

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.355	26.905
Precio/Valor Contable	1.262	1.426
Precio/Ventas	1.150	1.632
Precio/Flujo de Caja	23.461	15.001
Rendimiento del dividendo	1.961	2.590
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.040	9.268

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.722	62.858
Derivado	-0.509	23.549
Efectivo	3.787	24.270

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	11.53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11.45	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.11	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.50	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.58	-	-

Principales fondos de materias primas de UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc BHC		58.09M	0.34	-0.18	-3.14
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc EBC		58.09M	0.93	0.47	-2.42

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