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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Ubh Chf (0P00015FNE)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1144415541

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60.06M

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Posiciones en 0P00015FNE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc (0P00015FNE). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35.110	95.960	60.850
Bonos	64.890	70.880	5.990

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.355	27.007
Precio/Valor Contable	1.262	1.415
Precio/Ventas	1.150	1.610
Precio/Flujo de Caja	23.461	15.043
Rendimiento del dividendo	1.961	2.637
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.040	8.581

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91.534	67.085
Derivado	0.518	23.626
Efectivo	7.948	25.920

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	8.92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.78	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.68	-	-

Principales fondos de materias primas de Credit Suisse Fund Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc EBC		60.06M	2.95	-0.40	-2.75
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc BHC		60.06M	0.65	-2.31	-3.53

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