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Cs Invm Fds 4 - Credit Suisse (lux) Global High Income Fund Usd B (0P000153X1)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1097743592

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 173.49M

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Posiciones en 0P000153X1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS Invm Fds 4 Credit Suisse (Lux) Global High In (0P000153X1). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Invm Fds 4 Credit Suisse (Lux) Global High In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.580	80.630	78.050
Acciones	53.020	53.190	0.170
Bonos	41.400	41.400	0.000
Convertibles	0.120	0.120	0.000
Preferentes	1.200	1.250	0.050
Otros	1.680	1.680	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.688	16.126
Precio/Valor Contable	1.202	2.557
Precio/Ventas	0.872	1.833
Precio/Flujo de Caja	5.560	10.120
Rendimiento del dividendo	6.519	2.293
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.148	11.670

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.610	14.938
Industria	10.480	9.840
Energía	8.820	8.087
Tecnología	8.680	19.689
Bienes Raíces	8.030	2.479
Salud	7.900	12.051
Consumo cíclico	7.730	11.068
Servicios de comunicación	7.330	7.984
Bienes de consumo	7.280	9.213
Servicios públicos	6.320	2.739
Materias primas	4.830	8.066

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 628

Número de posiciones en corto: 78

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	2.03	52.33	+2.17%
BSF Global Real Asset Securities D3 USD	LU2047633727	1.58	-	-
Storm Bond IC NOK Dis	LU1915698069	1.57	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	1.15	-	-
United States Treasury Bonds 6.5%	-	1.12	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	0.92	103.220	+0.09%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05%	-	0.84	-	-
Quebec (Province Of) 8.5%	-	0.83	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 6.5%	XS2687917018	0.74	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	0.73	-	-

Principales fondos de acciones de Credit Suisse Fund Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Security Equity Fund B USD	2.37B	8.59	4.40	10.93
Global Security Equity Fund IB USD	2.37B	9.17	5.13	11.82
CS Global Security Equity CB USD	2.37B	3.94	1.73	-
CS Lux Digital Health Equity IB	961.55M	-2.62	-17.24	-
LU1683287707	961.55M	-2.60	-17.21	-

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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