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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Gbp Aggregate I-x-acc (0P0000A2BB)

Suiza

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849076

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 184.92M

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Posiciones en 0P0000A2BB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA (0P0000A2BB). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.190	0.190
Bonos	99.700	99.700
Convertibles	0.110	0.110

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78.688	43.481
Corporativo	19.414	39.958
Titulizado	1.599	8.162
Efectivo	0.189	8.794

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 639

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B24FF097	2.28	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2.02	95.89	+0.01%
Reino Unido 20A	GB0004893086	1.97	4.998	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1.95	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.79	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	1.77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	1.73	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	1.73	92.940	-0.16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	1.70	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management Switzerland AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	CSIF CH Bond GBP Index Blue ZA		123.35M	-1.54	-9.28	-0.01

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EUR/MXN	20.9606	+0.0494	+0.24%
GBP/USD	1.2580	+0.0011	+0.09%
USD/CAD	1.4359	-0.0009	-0.07%
EUR/JPY	163.53	+0.41	+0.25%

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