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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc (0P0000WGMY)

Suiza

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17/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0189255844

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 199.76M

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Posiciones en 0P0000WGMY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CSIF CH Bond EUR Index Blue QA (0P0000WGMY). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSIF CH Bond EUR Index Blue QA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.360	0.360	0.000
Bonos	99.640	99.640	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.637	77.842
Efectivo	0.363	10.731

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 403

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.87	99.23	+0.18%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	96.11	-0.04%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0.84	100.190	+0.20%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.79	95.060	-0.04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.79	93.230	0.00%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.78	101.290	-0.12%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0.77	92.780	-0.15%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.75	96.500	-0.05%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.75	92.92	-0.11%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.75	100.81	-0.03%

Principales fondos de bonos de UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	352.43M	1.91	3.45	0.45
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA	352.43M	1.79	3.29	0.29
CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA	267.63M	3.51	5.85	1.55
CSIF CH Bond EUR Index Blue DA	199.76M	1.36	2.55	0.09
CSIF CH Bond EUR Index Blue ZA	199.76M	1.39	2.62	0.17

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Algodón Nº2 EE.UU.	64.20	+0.08	+0.12%
Plata	62.438	+1.408	+2.31%

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EUR/USD	1.1692	-0.0004	-0.03%
USD/JPY	155.73	-0.18	-0.12%
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USD/CAD	1.3813	+0.0023	+0.17%
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