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Daiwa/jpm Alternative Strategy Open Managed Account (0P00018PMC)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRX4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.79B

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Posiciones en 0P00018PMC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa/JPM Alternative Strategy Open Managed Accoun (0P00018PMC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa/JPM Alternative Strategy Open Managed Accoun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.040	26.280	3.240
Acciones	10.220	10.320	0.100
Bonos	0.100	0.290	0.190
Otros	66.640	66.640	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.386	19.897
Precio/Valor Contable	5.194	3.086
Precio/Ventas	4.845	2.705
Precio/Flujo de Caja	20.204	13.474
Rendimiento del dividendo	0.594	1.762
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.401	11.392

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.840	22.991
Servicios financieros	21.780	17.649
Consumo cíclico	20.930	11.598
Salud	11.180	15.650
Servicios de comunicación	7.020	6.066
Bienes de consumo	4.150	7.106
Industria	0.050	6.957
Materias primas	0.020	4.363
Energía	0.020	4.278
Bienes Raíces	0.010	3.151
Servicios públicos	0.010	2.579

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Jpmorgan Funds Diversified Risk Fund Jpy Hedged Share Class	-	66.64	-	-
	JPM Global Macro Opps I (acc) JPYH	LU1410361221	32.32	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,772.11B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	811.19B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	757.32B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	565.5B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418.74B	0.61	-0.96	-0.39

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EUR/JPY	159.61	-0.08	-0.05%

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