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Daiwa Rogers International Commodity Tm Fund (0P0000JUD7)

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9,159.000 -177.000 -1.90%

27/01 - Info retrasada. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00065Y9

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.83B

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Posiciones en 0P0000JUD7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Rogers International Commodity TM Fund (0P0000JUD7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Rogers International Commodity TM Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.430	1.430	0.000
Otros	98.570	98.570	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	1.435	5.882

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	“rici®” fund class a	-	98.57	-	-

Principales fondos de materias primas de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Commodity Select	152.27B	17.04	17.63	4.29
Daiwa RICI(R) Commodity Fund	4.22B	14.90	15.43	3.75
Daiwa Fund Wrap Commodity Plus Fund	3.72B	18.86	16.42	-

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