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Daiwa Shiga Bank Sri 3 Asset Balance Open Odd Month Dividend (0P00009YS2)

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10,757.770 -0.230 0.00%

30/06 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003RB7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Shiga Bank SRI 3 Asset Balance Open Odd Mont (0P00009YS2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Shiga Bank SRI 3 Asset Balance Open Odd Mont incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.650	2.910	0.260
Acciones	13.790	13.790	0.000
Bonos	37.910	37.910	0.000
Otros	45.640	45.640	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.161	16.745
Precio/Valor Contable	1.496	1.719
Precio/Ventas	9.317	1.796
Precio/Flujo de Caja	17.567	9.814
Rendimiento del dividendo	3.950	3.069
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.761	10.461

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	23.930

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Daiwa SRI Fund (QII)	-	45.56	-	-
Daiwa Foreign Bond Sovereign Mother Fund	-	38.77	-	-
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	9.64	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4.63	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,882.74B	15.88	13.25	10.05
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	752.7B	24.90	12.89	9.43
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	771.48B	16.93	12.54	9.17
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	571.01B	26.74	17.06	11.55
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	423.85B	0.69	-0.96	-0.39

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