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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 79.300 | 79.300 | 0.000 |
Bonos | 1.700 | 1.700 | 0.000 |
Otros | 19.000 | 19.000 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 79.299 | 57.093 |
Corporativo | 1.703 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 72.49 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 1.70 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 375 | - | 1.21 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1 | - | 1.06 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 73TH ISSUANCE | - | 0.91 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 141TH ISSUANCE | - | 0.61 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 307TH ISSUANCE | - | 0.61 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 256 | - | 0.60 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 89 | - | 0.60 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 133TH ISSUANCE | - | 0.60 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 37.51B | 0.50 | 1.81 | 2.69 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24.69B | 0.53 | 1.76 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24.69B | 0.59 | 2.01 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 24.69B | 0.55 | 1.87 | - | ||
DaCheng Hengfenbao MMkt A | 9.51B | 0.53 | 1.41 | - |
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