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Dacheng Fengcaibao Mmkt Fd A (000626)

Shanghái

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.65B

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Posiciones en 000626

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DaCheng Fengcaibao MMkt Fd A (000626). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng Fengcaibao MMkt Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	57.020	57.020
Bonos	10.110	10.110
Otros	32.870	32.870

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	57.025	53.578
Corporativo	10.108	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	34.10	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5.65	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5.24	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 9	-	4.03	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	4.00	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 84TH ISSUANCE	-	3.97	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	3.63	-	-
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED 2024 COMMERCIAL PAPER 1	-	3.23	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1.25	-	-
HUA XIA BANK CO.,LTD 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 100TH ISSUANCE	-	1.21	-	-

Principales fondos de bonos de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52.05B	0.11	1.72	2.47
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52.05B	0.13	1.96	2.72
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52.05B	0.12	1.82	2.58
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51.79B	0.11	1.68	2.46
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51.79B	0.12	1.92	2.71

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