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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 69.820 | 69.820 | 0.000 |
Otros | 30.180 | 30.180 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 50.47 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE | - | 3.29 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 2.48 | - | - | |
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 24TH ISSUANCE | - | 2.46 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE | - | 1.65 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE | - | 1.64 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE | - | 1.64 | - | - | |
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 32TH ISSUANCE | - | 1.64 | - | - | |
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE | - | 1.64 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 43TH ISSUANCE | - | 1.64 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 50.34B | 1.64 | 1.74 | 2.51 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 50.34B | 1.86 | 1.98 | 2.76 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 50.34B | 1.73 | 1.84 | 2.62 | ||
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 44.04B | 1.52 | 1.71 | 2.51 | ||
DaCheng Cash Enhance Income MM B | 44.04B | 1.74 | 1.95 | 2.75 |
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