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Dacheng Jingxing Credit Bond Fund A (000130)

Shanghái

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06/01 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 158.5M

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Posiciones en 000130

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DaCheng JingXing Credit Bond Fund A (000130). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng JingXing Credit Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.910	2.910
Bonos	35.790	35.790
Convertibles	15.290	15.290
Otros	46.010	46.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.932	17.247
Precio/Valor Contable	1.985	2.770
Precio/Ventas	1.929	3.022
Precio/Flujo de Caja	9.693	14.425
Rendimiento del dividendo	2.919	3.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.917

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51.077	36.678
Efectivo	2.909	9.522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 2	-	10.52	-	-
23Postal Savings Bank of China Co., Ltd.01	-	9.97	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	9.40	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	6.99	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	5.90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2.82	-	-
JIANGSU WUJIANG RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND	-	1.12	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0.54	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0.54	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	0.46	-	-

Principales fondos de bonos de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.64	1.74	2.51
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.86	1.98	2.76
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.73	1.84	2.62
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.52	1.71	2.51
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.74	1.95	2.75

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