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Dacheng Nasdaq 100 Etf Fdr (qdii) A (000834)

Shanghái

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.09B

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Posiciones en 000834

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII (000834). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	21.210	21.210
Acciones	73.210	73.210
Otros	5.580	5.580

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.282	25.650
Precio/Valor Contable	6.664	5.812
Precio/Ventas	4.776	3.909
Precio/Flujo de Caja	18.173	16.668
Rendimiento del dividendo	0.819	1.095
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.889	13.996

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	53.040	44.063
Servicios de comunicación	15.590	13.094
Consumo cíclico	12.270	11.789
Salud	6.170	8.270
Bienes de consumo	5.940	5.942
Industria	3.320	5.585
Materias primas	1.410	1.638
Servicios públicos	1.170	1.871
Energía	0.480	1.665
Servicios financieros	0.410	5.134
Bienes Raíces	0.200	1.122

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	DaCheng Nasdaq 100 ETF (QDII)	-	90.86	-	-

Principales fondos de acciones de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14.65B	29.01	3.67	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.54B	6.97	-8.95	15.16
Dacheng China Securities Dividend I	4.8B	16.31	5.83	8.94
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.95B	15.43	5.96	12.93
DaCheng Competitive Advantage Equit	3.28B	16.71	7.04	11.22

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