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Dacheng New Industrial Stock Fund A (090018)

Shanghái

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.09B

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Posiciones en 090018

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DaCheng New Industrial Stock Fund (090018). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng New Industrial Stock Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.890	9.890	0.000
Acciones	90.810	90.810	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.967	15.113
Precio/Valor Contable	1.810	1.854
Precio/Ventas	1.235	1.228
Precio/Flujo de Caja	8.710	7.448
Rendimiento del dividendo	2.543	2.909
Crecimiento de las ganancias a 5 años	24.105	17.629

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	69.910	19.056
Consumo cíclico	11.100	14.959
Industria	7.850	26.204
Energía	6.860	4.295
Bienes de consumo	2.210	7.246
Tecnología	2.070	16.155

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	9.02	15.13	-2.58%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	8.66	7.49	-2.22%
Yuanxing Energy A	CNE000000P20	7.98	5.440	-0.18%
Haohua Chemical Science Technology	CNE0000016V4	7.79	27.63	-1.85%
Zijin Mining A	CNE100000B24	7.15	16.50	-3.85%
Yunnan Alumin A	CNE000000VG9	6.71	16.10	-3.54%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	6.23	12.04	-0.82%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	5.90	12.95	-4.43%
CMOC	CNE100001NR0	5.41	7.08	-3.28%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	3.36	24.62	-4.02%

Principales fondos de acciones de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13.2B	-1.37	6.26	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4.33B	-1.08	6.17	12.07
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.19B	-0.10	16.14	17.60
DaCheng Competitive Advantage Equit	4.13B	-0.71	7.30	10.47
Dacheng China Securities Dividend I	3.69B	-2.76	6.09	8.61

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