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Dacheng Tianyi Exchanged Mmkt A (003252)

Shanghái

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.84B

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Posiciones en 003252

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DaCheng TianYi Exchanged MMkt A (003252). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng TianYi Exchanged MMkt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	104.620	104.620	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	104.621	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	75.41	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 236TH ISSUANCE	-	8.80	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	5.25	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4.28	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	2.93	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2.35	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1.45	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 142TH ISSUANCE	-	1.45	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.20	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0.90	-	-

Principales fondos de bonos de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.51	1.75	2.54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.72	1.99	2.79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.60	1.85	2.64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.41	1.72	2.53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.61	1.97	2.78

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