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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 87.140 | 87.140 | 0.000 |
Bonos | 4.480 | 4.480 | 0.000 |
Otros | 8.380 | 8.380 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 87.139 | 57.093 |
Corporativo | 4.479 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 55.02 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 407TH ISSUANCE | - | 7.06 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 148TH ISSUANCE | - | 5.18 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 4.48 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 CD 183TH ISSUANCE | - | 3.07 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 CD 424TH ISSUANCE | - | 3.07 | - | - | |
GUILIN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 295TH ISSUANCE | - | 3.07 | - | - | |
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2023 CD 221TH ISSUANCE | - | 3.05 | - | - | |
JINSHANG BANK CO.,LTD. 2023 CD 227TH ISSUANCE | - | 3.05 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 191TH ISSUANCE | - | 3.04 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 37.51B | 0.65 | 1.81 | 2.67 | ||
DaCheng Cash Enhance Income MM B | 37.51B | 0.73 | 2.05 | 2.92 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24.69B | 0.68 | 1.77 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24.69B | 0.76 | 2.01 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 24.69B | 0.71 | 1.87 | - |
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