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Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Unhedged (0P0000ZSX9)

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16,783.000 -92.000 -0.55%

27/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SN7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.14B

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Posiciones en 0P0000ZSX9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard UnHedged (0P0000ZSX9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard UnHedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	48.510	48.510	0.000
Bonos	59.560	59.560	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.181	16.187
Precio/Valor Contable	2.033	1.921
Precio/Ventas	1.580	1.609
Precio/Flujo de Caja	9.614	9.206
Rendimiento del dividendo	2.680	3.004
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.191	11.469

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.390	17.165
Servicios financieros	17.860	12.664
Consumo cíclico	11.120	11.343
Industria	9.370	11.910
Servicios de comunicación	8.210	6.839
Salud	8.190	8.053
Bienes de consumo	6.040	5.665
Materias primas	5.910	4.766
Energía	4.880	3.161
Servicios públicos	2.790	1.891
Bienes Raíces	2.240	16.542

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Daiwa Emerging Equity Mother	-	17.12	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	16.79	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	16.77	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	16.57	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	16.34	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	15.59	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,812.06B	21.12	13.57	10.53
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	768.39B	22.07	13.38	9.39
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	752.5B	19.43	8.91	8.33
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	585.87B	31.18	16.93	11.63
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	429.17B	0.55	-1.22	-0.40

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