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Daiwa Bond Core Strategy Fund Hedged (0P00016N24)
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16/02 - Mercado cerrado. Valores en JPY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 984M
Daiwa Bond Core Strategy Fund Hedged
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Datos históricos 0P00016N24
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P00016N24. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Daiwa Bond Core Strategy Fund Hedged para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | 7,580.000 | 7,580.000 | 7,580.000 | 7,580.000 | 0.30% |
| 14.02.2025 | 7,557.000 | 7,557.000 | 7,557.000 | 7,557.000 | 0.56% |
| 13.02.2025 | 7,515.000 | 7,515.000 | 7,515.000 | 7,515.000 | -0.83% |
| 12.02.2025 | 7,578.000 | 7,578.000 | 7,578.000 | 7,578.000 | 0.00% |
| 10.02.2025 | 7,578.000 | 7,578.000 | 7,578.000 | 7,578.000 | -0.29% |
| 07.02.2025 | 7,600.000 | 7,600.000 | 7,600.000 | 7,600.000 | -0.12% |
| 06.02.2025 | 7,609.000 | 7,609.000 | 7,609.000 | 7,609.000 | 0.53% |
| 05.02.2025 | 7,569.000 | 7,569.000 | 7,569.000 | 7,569.000 | 0.19% |
| 04.02.2025 | 7,555.000 | 7,555.000 | 7,555.000 | 7,555.000 | 0.11% |
| 03.02.2025 | 7,547.000 | 7,547.000 | 7,547.000 | 7,547.000 | -0.24% |
| 31.01.2025 | 7,565.000 | 7,565.000 | 7,565.000 | 7,565.000 | 0.20% |
| 30.01.2025 | 7,550.000 | 7,550.000 | 7,550.000 | 7,550.000 | -0.05% |
| 29.01.2025 | 7,554.000 | 7,554.000 | 7,554.000 | 7,554.000 | -0.08% |
| 28.01.2025 | 7,560.000 | 7,560.000 | 7,560.000 | 7,560.000 | 0.51% |
| 27.01.2025 | 7,522.000 | 7,522.000 | 7,522.000 | 7,522.000 | 0.11% |
| 24.01.2025 | 7,514.000 | 7,514.000 | 7,514.000 | 7,514.000 | -0.20% |
| 23.01.2025 | 7,529.000 | 7,529.000 | 7,529.000 | 7,529.000 | -0.09% |
| 22.01.2025 | 7,536.000 | 7,536.000 | 7,536.000 | 7,536.000 | 0.19% |
| 21.01.2025 | 7,522.000 | 7,522.000 | 7,522.000 | 7,522.000 | 0.00% |
| 20.01.2025 | 7,522.000 | 7,522.000 | 7,522.000 | 7,522.000 | -0.01% |
| 17.01.2025 | 7,523.000 | 7,523.000 | 7,523.000 | 7,523.000 | 0.25% |
| Máximo: 7,609.000 | Mínimo: 7,514.000 | Diferencia: 95.000 | Promedio: 7,551.667 | % var.: 1.013 |
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