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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index Unhedged (0P00018PMK)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRN5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.62B

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Posiciones en 0P00018PMK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index UnHedged (0P00018PMK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index UnHedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.390	2.390	0.000
Bonos	97.610	97.610	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.886	37.018
Precio/Valor Contable	2.086	2.806
Precio/Ventas	1.532	2.025
Precio/Flujo de Caja	7.776	10.498
Rendimiento del dividendo	2.855	2.776
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.925	14.290

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.250	73.725
Corporativo	21.362	24.181
Efectivo	2.388	3.665

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	99.71	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726.77B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	343.05B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.56B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	110.65B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	99.51B	-4.33	-7.34	-

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	Daiwa Fund Wrap F.	14,100.000	-107.000	-0.75%