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Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX7)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KZ1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51.48B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen (0P00009ZX7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.720	6.720	0.000
Bonos	93.280	93.280	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57.380	67.816
Corporativo	28.201	39.901
Titulizado	7.704	3.874
Efectivo	6.715	9.991

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	99.52	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	717.92B	-0.29	-2.76	-0.31
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	347.68B	-1.60	5.30	2.23
Daiwa DC Foreign Bond Index	189.26B	-2.11	5.61	2.30
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	105.43B	-2.36	5.53	1.28
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.93B	-4.63	-7.47	-

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