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Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX7)

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KZ1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53.02B

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Posiciones en 0P00009ZX7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen (0P00009ZX7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.000	5.000	0.000
Bonos	95.000	95.000	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.372	68.051
Corporativo	28.169	36.705
Titulizado	7.454	3.101
Efectivo	5.005	10.397

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	99.52	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	728.73B	-2.39	-2.87	-0.21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	349.05B	6.99	4.65	2.07
Daiwa DC Foreign Bond Index	192.9B	5.96	4.88	2.00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108.44B	2.58	5.44	0.81
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.97B	-3.07	-7.26	-

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