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Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX6)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

ISIN: JP90C0003PM8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 106.7B

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Posiciones en 0P00009ZX6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont (0P00009ZX6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.270	9.270	0.000
Bonos	90.730	90.730	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87.658	53.015
Efectivo	8.446	7.805
Corporativo	3.897	31.773

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa High Grade Oceania Bond Mother	-	99.53	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	722.78B	-2.49	-2.91	-0.30
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	344.91B	9.38	5.09	2.20
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.76B	9.25	5.75	2.21
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.28B	-4.63	-7.47	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	83B	11.11	5.96	2.82

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