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Daiwa Ifree 8 Asset Balance (0P00018MOL)

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18,479.000 -117.000 -0.63%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DVX6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83.56B

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Posiciones en 0P00018MOL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa iFree 8 Asset Balance (0P00018MOL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa iFree 8 Asset Balance incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.840	1.870	0.030
Acciones	61.730	61.730	0.000
Bonos	35.910	35.910	0.000
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Preferentes	0.190	0.190	0.000
Otros	0.280	0.280	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.688	16.556
Precio/Valor Contable	1.393	1.716
Precio/Ventas	1.329	1.719
Precio/Flujo de Caja	9.552	9.506
Rendimiento del dividendo	3.730	3.089
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.424	10.281

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	41.710	24.023
Tecnología	10.940	14.607
Servicios financieros	10.600	12.010
Industria	8.260	12.566
Consumo cíclico	7.030	10.308
Salud	4.680	7.976
Servicios de comunicación	4.410	5.689
Materias primas	3.770	4.497
Bienes de consumo	3.570	6.765
Energía	3.570	3.055
Servicios públicos	1.460	2.082

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Daiwa TOPIX Index Mother Fund	-	12.74	-	-
Daiwa J-REIT Mother Fund	-	12.48	-	-
Daiwa Foreign Equity Index Mother Fund	-	12.45	-	-
Daiwa Emerging Eq Fundamental Idx Mthr	-	12.43	-	-
Daiwa Global REIT Index Mother Fund	-	12.30	-	-
Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	12.26	-	-
Daiwa Japan Bond Index Mother(BPI)	-	12.20	-	-
Daiwa Emerging Govt Bond Index Mother	-	12.14	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,772.11B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	811.19B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	757.32B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	565.5B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418.74B	0.61	-0.96	-0.39

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EUR/USD	1.0530	-0.0034	-0.32%
USD/JPY	151.85	+0.75	+0.50%
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USD/CAD	1.4025	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	159.92	+0.23	+0.14%

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