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Daiwa Japan Government Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009ZVF)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003QY1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68.96B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Japan Government Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009ZVF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Japan Government Bond Fund Dividend 1 Month incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.920	7.920	0.000
Bonos	92.080	92.080	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.082	77.350
Efectivo	7.918	3.674

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa Japan Bond Mother Fund	-	99.99	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726.77B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	343.05B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.56B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	110.65B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	99.51B	-4.33	-7.34	-

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