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Daiwa Resona Brazil Sovereign Fund Dividend 1 Month (LP62006858)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005WP2

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.21B

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Posiciones en LP62006858

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Resona Brazil Soverign Fund Dividend1Month (LP62006858). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Resona Brazil Soverign Fund Dividend1Month incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.260	5.260	0.000
Bonos	94.740	94.740	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.735	67.786
Efectivo	5.265	11.465

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa Brazil Sovereign Mother Fund	-	99.52	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726.26B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342.04B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.03B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	112.07B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.91B	-4.33	-7.34	-

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