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Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (LP62009846)

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9,654.000 -23.000 -0.24%

16/02 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A5P7

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.83B

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Posiciones en LP62009846

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa US Government Bond Fund UnHedged Dividend 1 (LP62009846). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa US Government Bond Fund UnHedged Dividend 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.390	2.390	0.000
Bonos	97.610	97.610	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.611	57.485
Efectivo	2.389	5.011

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa US Govt Bond Mother	-	99.70	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	717.92B	-0.29	-2.76	-0.31
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	347.68B	-1.60	5.30	2.23
Daiwa DC Foreign Bond Index	189.26B	-2.11	5.61	2.30
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	105.43B	-2.36	5.53	1.28
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.93B	-4.63	-7.47	-

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