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Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P0000YZLW)

Tokio

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009B54

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5B

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Posiciones en 0P0000YZLW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa US Government Bond Fund UnHedged Dividend 1 (0P0000YZLW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa US Government Bond Fund UnHedged Dividend 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.550	9.550	0.000
Bonos	90.450	90.450	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90.449	57.397
Efectivo	9.551	5.397

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa US Govt Bond Mother	-	99.71	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	727.99B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	343.01B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	189.08B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	110.16B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	99.53B	-4.33	-7.34	-

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