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Daiwa Us Reit Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00009ZVR)

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KW8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 208.03B

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Posiciones en 0P00009ZVR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month UnHedged (0P00009ZVR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month UnHedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.990	1.990	0.000
Acciones	98.010	98.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	39.035	38.488
Precio/Valor Contable	1.917	1.999
Precio/Ventas	6.457	5.895
Precio/Flujo de Caja	14.159	13.426
Rendimiento del dividendo	4.462	4.271
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.634	6.905

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	96.772

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa US REIT Mother Fund	-	99.75	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,817.39B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	798.24B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755.64B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	567.15B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418.13B	0.61	-0.96	-0.39

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