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Smds Japan Bond Fund (0P00009ZK9)

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05/01 - Info retrasada. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002LA4

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.13B

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Posiciones en 0P00009ZK9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DaiwaSB Japan Bond Fund (0P00009ZK9). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaiwaSB Japan Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.070	14.070	0.000
Bonos	85.930	91.830	5.900

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	39.422	76.987
Corporativo	39.470	16.366
Efectivo	14.071	3.530
Titulizado	7.037	4.035

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Japan (Government Of) 1.5	JP1201861PA6	4.99	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	3.94	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1201851P76	3.83	-	-
Japan (Government Of) 1.8	JP1300801PA2	3.54	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201691K75	2.85	-	-
Japan (Government Of) 1.3%	JP1300751N79	2.58	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201671K12	2.22	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	2.13	-	-
Japan (Government Of) 1%	JP1300741N49	2.06	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1300761NA3	1.81	-	-

Principales fondos de bonos de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	376B	-3.00	-2.59	-0.27
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	140.77B	9.10	7.29	3.53
DaiwaSB SMBC European Bd	51.58B	4.14	3.20	0.84
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	40.17B	13.83	8.41	4.78
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun	5.91B	9.79	8.58	3.99

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