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Smds Smbc Fund Wrap Us Equity (0P00009ZJS)

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65,030.000 +246.000 +0.38%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0004F97

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 228.17B

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Posiciones en 0P00009ZJS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DaiwaSB/SMBC US Stock (0P00009ZJS). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaiwaSB/SMBC US Stock incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	31.350	31.350
Acciones	68.550	68.550
Bonos	0.100	0.100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.039	19.396
Precio/Valor Contable	3.945	3.574
Precio/Ventas	2.728	2.457
Precio/Flujo de Caja	15.468	12.925
Rendimiento del dividendo	1.380	2.442
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.202	11.838

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.740	24.193
Salud	14.570	14.153
Servicios financieros	13.670	18.951
Consumo cíclico	10.440	10.358
Servicios de comunicación	8.990	5.944
Industria	6.610	12.128
Bienes de consumo	6.490	7.154
Energía	3.850	10.131
Servicios públicos	3.280	4.329
Bienes Raíces	2.080	3.897
Materias primas	1.290	2.958

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu	LU0133085943	39.92	113.940	+0.89%
	T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ	LU0133099654	29.51	52.060	+1.01%

Principales fondos de acciones de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DaiwaSB DC International Equity Act	181.19B	1.58	17.55	15.36
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund	115.22B	1.57	17.30	15.13
DaiwaSB Global Best Fund	38.72B	1.71	16.52	14.72
DaiwaSB Japan High Dividend Equity	16.57B	-0.93	16.66	10.42
DaiwaSB DC Planning 70	12.33B	0.28	13.43	8.98

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EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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