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Dalia Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000Y6DB)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Bocom BBM CCVM S.A.

ISIN: BRDALICTF002

S/N: 17.249.191/0001-22

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 250.54M

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1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Rating

Var. en un año10.63%

Último cierre3.106

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE14.49%

EmisorBocom BBM CCVM S.A.

Volumen de ventasN/A

ROA5.40%

Fecha de inicio14.02.2013

Total de activos250.54M

GastosN/A

Inversión mínima1,000,000

Cap. Mercado46.04B

CategoríaBrazil OE Restricted and Exclusive

DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P: ¿Cuál es su pronóstico?

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1081	1029	1124	1370	1431	2708
Rentabilidad del fondo	8.14%	2.91%	12.38%	11.08%	7.43%	10.47%
Puesto en la categoría	-	-	-	-	-	-
% en la categoría	-	-	-	-	-	-

Principales fondos de otros activos de Monte Azul Investimentos Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SETOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	1.21B	9.70	10.87	9.99
MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	388.16M	9.87	10.93	10.40
PROTEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	332.2M	8.73	11.37	10.15
GUSBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	316.82M	9.08	10.78	-
PERSONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	165.25M	8.13	11.09	9.88

Principales fondos de la categoría Brazil OE Restricted and Exclusive

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	118.93B	9.54	10.78	11.52
BR01YRCTF002	59.78B	9.05	12.07	-
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	53.66B	9.49	11.76	9.45
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	49.8B	9.82	12.00	9.22
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO2	42.03B	11.29	11.21	12.71

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Monte Azul Alocação Multimercads FIC FIM	-	31.47	-	-
Bocom Bbm Crprate Credit Plus FIM C Priv	-	19.97	-	-
Bocom BBM Cash Ref Di FIC FI RF C Priv	-	19.60	-	-
Bahia AM Maraú FIC FIM	-	17.95	-	-
Bahia AM Maraú Feeder Bocom BBM FIC FIM	-	7.31	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra	Compra
Resumen	Compra fuerte	Compra	Compra

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USD/CAD	1.4401	+0.0005	+0.03%
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