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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.540 | 3.310 | 0.770 |
Bonos | 94.710 | 94.720 | 0.010 |
Convertibles | 0.900 | 0.900 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 1.810 | 1.810 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 63.252 | 49.186 |
Gobierno | 31.033 | 64.220 |
Efectivo | 2.553 | 39.761 |
Titulizado | 0.463 | 14.075 |
Derivado | -0.009 | 80.947 |
Número de posiciones en largo: 1,041
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu | DK0060073252 | 12.21 | 109.210 | -0.29% | |
Danske Invest Euro HY Obl. kl. DKK W d h | DK0060787026 | 1.81 | - | - | |
Danske Invest Euro IG Obl KL DKK Wdh | DK0060787109 | 1.08 | - | - | |
Volkswagen Bank GmbH 2.5% | XS1944390597 | 0.62 | - | - | |
Danske Invest Engros US High Yield Bonds | DK0060178275 | 0.49 | 10,235.690 | +0.08% | |
Development Bank of Mongolia LLC 11% | XS2766834894 | 0.46 | - | - | |
GN Store Nord 0.875% | XS2412258522 | 0.42 | - | - | |
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75% | XS2468421248 | 0.39 | - | - | |
ING Groep N.V. | XS2624976077 | 0.38 | - | - | |
Vonovia SE 0.375% | DE000A3E5MG8 | 0.38 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Engros Flexinvest Danske Obl | 15.22B | 4.67 | -1.99 | -0.01 | ||
Danske Invest Danske Obl Varighed 3 | 7.01B | 5.17 | -0.26 | - | ||
Danske Flexinvest Korte Obl KL | 59.99M | 5.90 | 0.84 | 0.56 | ||
Danske Engros Danske Obl Allokering | 3.34B | 4.86 | -0.26 | 0.24 | ||
Danske Engros Danske Obl Absolut KL | 3.08B | 4.36 | -0.79 | 0.36 |
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