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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.220 | 4.070 | 0.850 |
Bonos | 93.890 | 93.900 | 0.010 |
Convertibles | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
Otros | 2.340 | 2.340 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 60.045 | 49.997 |
Gobierno | 34.436 | 41.280 |
Efectivo | 2.873 | 28.111 |
Derivado | -0.246 | 75.600 |
Número de posiciones en largo: 931
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu | DK0060073252 | 11.90 | 104.650 | +0.15% | |
Danske Invest Euro HY Obl. kl. DKK W d h | DK0060787026 | 2.34 | - | - | |
Danske Invest Euro IG Obl KL DKK Wdh | DK0060787109 | 1.96 | - | - | |
Danske Invest Engros US High Yield Bonds | DK0060178275 | 0.77 | 9,749.590 | -0.17% | |
Danske Invest Globale HY Obl KL DKK Wdh | DK0060788503 | 0.70 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 0.60 | - | - | |
Volkswagen Bank GmbH 2.5% | XS1944390597 | 0.58 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 3.625% | XS1824425182 | 0.56 | - | - | |
Development Bank of Mongolia LLC 11% | XS2766834894 | 0.46 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% | FR001400NJE5 | 0.42 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Engros Flexinvest Danske Obl | 19.76B | 0.38 | -3.52 | -0.01 | ||
Danske Flexinvest Korte Obl KL | 120.2M | 1.26 | -0.74 | 0.15 | ||
Danske Invest Danske Obl Varighed 3 | 6.08B | 0.99 | -1.90 | - | ||
Danske Engros Danske Obl Allokering | 3.53B | 0.58 | -1.85 | 0.01 | ||
Danske Engros Danske Obl Absolut KL | 3.45B | 0.60 | -2.15 | 0.15 |
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