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Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803317

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.44B

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Posiciones en 0P00000NIC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest Kompassi 25 Inc (0P00000NIC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest Kompassi 25 Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.980	2.490	0.510
Acciones	18.470	18.470	0.000
Bonos	49.330	49.340	0.010
Convertibles	0.490	0.490	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	29.720	29.720	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.636	16.225
Precio/Valor Contable	2.984	2.453
Precio/Ventas	2.034	1.779
Precio/Flujo de Caja	12.572	10.349
Rendimiento del dividendo	2.276	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.900	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.900	20.688
Servicios financieros	15.010	16.419
Salud	12.310	12.459
Industria	10.830	11.697
Consumo cíclico	9.840	10.944
Servicios de comunicación	6.830	6.825
Bienes de consumo	6.260	7.441
Materias primas	4.530	5.266
Energía	2.900	3.683
Bienes Raíces	2.590	4.144
Servicios públicos	2.000	3.528

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13.07	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10.75	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.46	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9.41	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7.73	93.53	-0.01%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5.84	12.160	-0.25%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5.41	10.508	+0.09%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5.33	12.420	+0.08%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4.57	12.640	+0.08%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4.06	-	-

Principales fondos de acciones de Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Danske Invest Japani Osake K	27.33M	11.15	9.94	8.41
Danske Invest Japani Osake T	642.05K	11.19	9.95	8.43
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.44B	7.87	0.54	2.89
Danske Invest Kompassi 50 Acc	917.83M	11.57	2.42	4.44
Danske Invest Kompassi 50 Inc	917.83M	11.60	2.43	4.44

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EUR/JPY	163.49	+0.07	+0.04%

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