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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond I (0P0000VHR7)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217480

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34.15M

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Posiciones en 0P0000VHR7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond (0P0000VHR7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.790	1.790	0.000
Bonos	98.210	98.210	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.207	92.901
Efectivo	1.793	21.334

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	11.29	150.51	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.82	97.03	-0.17%
United States Treasury Notes 0.919%	-	8.21	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	8.15	97.520	+0.23%
United States Treasury Notes 1.162%	-	7.43	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	6.76	134.33	0.00%
United States Treasury Notes 0.143%	-	6.43	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5.24	95.300	+0.20%
United States Treasury Notes 0.623%	-	4.44	-	-
Canada (Government of) 6.94%	-	4.23	-	-

Principales fondos de bonos de Danske Invest Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	640.82M	4.89	-0.67	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	551.15M	5.28	-0.71	1.52
LU0123484106	551.15M	4.57	-1.44	0.77
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	173.03M	9.11	-1.06	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	34.15M	-1.81	-1.98	-

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