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Danske Invest Sicav - European Corporate Sustainable Bond I (0P000187HG)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1399305330

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 639.13M

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Posiciones en 0P000187HG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab (0P000187HG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.660	4.660	0.000
Acciones	3.970	3.970	0.000
Bonos	86.120	86.150	0.030
Convertibles	5.250	5.250	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.084	78.058
Gobierno	5.042	11.773
Efectivo	4.659	12.653

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	2.18	-	-
BPCE SA 5.75%	FR001400I7P8	2.03	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	2.02	-	-
Motability Operations Group PLC 3.5%	XS2574870759	1.86	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.77	-	-
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	1.68	-	-
Schneider Electric SE 3.375%	FR001400H5F4	1.63	-	-
Banco Santander, S.A. 0.625%	XS2357417257	1.55	-	-
Caixabank S.A. 0.375%	XS2258971071	1.54	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 3.5%	XS2689049059	1.52	-	-

Principales fondos de bonos de Danske Invest Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Danske Invest S Global Corporate Bo	600.8M	3.82	-1.09	1.43
LU0123484106	600.8M	3.18	-1.83	0.68
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	200.86M	7.98	-2.09	-
Danske Invest S Global Inflation La	34.76M	-1.82	-1.98	1.37
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34.76M	-1.46	-1.56	-

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