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Iq Eq Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlanda

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.55M

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Posiciones en 0P00015YSI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.720	2.720	0.000
Acciones	97.280	97.280	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.996	15.120
Precio/Valor Contable	2.673	1.956
Precio/Ventas	2.196	1.308
Precio/Flujo de Caja	11.265	8.725
Rendimiento del dividendo	2.017	2.035
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.899	12.070

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23.650	21.285
Consumo cíclico	20.550	15.101
Tecnología	15.880	16.600
Servicios financieros	15.740	11.960
Salud	7.500	11.189
Materias primas	6.870	6.210
Servicios de comunicación	5.820	4.622
Energía	2.320	5.904
Bienes de consumo	1.670	5.649

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Badger Meter	US0565251081	3.44	213.91	+2.56%
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	3.36	132.73	-0.59%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3.20	3,557.0	-0.92%
Descartes Systems	CA2499061083	3.18	168.23	-1.10%
Singapore exchange	SG1J26887955	3.12	12.27	+0.33%
Pinnacle	US72346Q1040	3.09	124.77	-0.92%
Rational AG	DE0007010803	2.95	864.50	+8.50%
Masco	US5745991068	2.86	79.28	-2.24%
YETI	US98585X1046	2.80	37.26	-2.89%
Owens Corning	US6907421019	2.75	184.55	-3.29%

Principales fondos de acciones de J&E Davy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.45B	12.93	3.15	4.72
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	975.14M	17.15	4.87	6.71
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	276.46M	8.01	0.92	2.30
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.89M	6.63	-4.77	7.42

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