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Iq Eq Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlanda

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335.974 -1.400 -0.41%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.31M

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Posiciones en 0P00015YSI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.330	3.330	0.000
Acciones	96.670	96.670	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.601	14.923
Precio/Valor Contable	2.795	1.944
Precio/Ventas	2.328	1.291
Precio/Flujo de Caja	11.850	8.654
Rendimiento del dividendo	1.967	2.091
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.115	12.307

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23.140	21.435
Consumo cíclico	20.150	15.142
Servicios financieros	16.160	11.917
Tecnología	15.110	15.981
Materias primas	7.460	6.454
Salud	7.460	11.302
Servicios de comunicación	6.350	4.502
Energía	2.320	6.117
Bienes de consumo	1.860	5.613

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	3.43	131.43	-0.57%
Badger Meter	US0565251081	3.33	216.28	-0.66%
Pinnacle	US72346Q1040	3.25	114.07	+1.63%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3.20	3,415.0	+0.41%
Rational AG	DE0007010803	3.16	841.75	0.00%
Owens Corning	US6907421019	3.15	171.30	+1.12%
Descartes Systems	CA2499061083	3.12	164.54	+0.02%
Masco	US5745991068	3.01	73.97	-0.56%
Singapore exchange	SG1J26887955	3.00	12.38	+0.24%
Hamilton Lane	US4074971064	2.98	149.92	-0.50%

Principales fondos de acciones de J&E Davy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.39B	9.75	2.36	4.86
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	920.79M	12.82	3.79	6.85
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	268.31M	6.14	0.41	2.38
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.81M	10.20	-2.84	8.09

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