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Daycoval Astor Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UBX5)

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14.970 -0.001 -0.00%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRBASTCTF008

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 377.68M

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Posiciones en 0P0000UBX5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UBX5). Nuestra información sobre los activos en cartera de DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	1.960	2.630	0.670
Bonos	90.570	90.590	0.020
Otros	8.000	8.230	0.230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.968	9.685
Precio/Valor Contable	1.223	1.378
Precio/Ventas	1.494	1.188
Precio/Flujo de Caja	4.089	8.977
Rendimiento del dividendo	6.000	6.377
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.141	14.097

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	20.500	-112.347
Industria	19.630	137.749
Servicios públicos	10.780	45.201
Consumo cíclico	10.720	112.965
Servicios de comunicación	10.680	-49.233
Energía	10.090	-129.458
Servicios financieros	6.890	-19.618
Bienes Raíces	5.460	240.480
Tecnología	3.930	49.534
Bienes de consumo	1.320	-124.452
Salud	0.010	-64.072

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	28.13	4,343.700	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.73	15,844.330	+0.00%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	4.44	-	-
BNP Rubi FIC FI RF C Priv	-	3.51	-	-
CA Safra Agilité FI RF C Priv	-	3.49	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	2.92	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2.71	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	2.40	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	2.36	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	2.30	-	-

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USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
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