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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.150 | 24.980 | 17.830 |
Bonos | 90.860 | 90.860 | 0.000 |
Convertibles | 1.990 | 1.990 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.126 | 45.403 |
Derivado | 16.955 | 5.793 |
Efectivo | -11.295 | 22.023 |
Titulizado | 2.228 | 4.611 |
Número de posiciones en largo: 342
Número de posiciones en corto: 28
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.595% | DE000LB39BG3 | 1.00 | - | - | |
Bank of America Corp. 4.922% | XS2387929834 | 0.86 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.578% | FR001400OEP0 | 0.86 | - | - | |
HSBC Bank PLC 4.342% | XS2595829388 | 0.85 | - | - | |
Muenchener Hypothekenbank eG 4.745% | DE000MHB66Q0 | 0.85 | - | - | |
Svenska Handelsbanken AB 4.392% | XS2782828649 | 0.85 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.542% | XS2747616105 | 0.75 | - | - | |
Natwest Markets PLC 4.536% | XS2745115597 | 0.75 | - | - | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4.566% | XS2757373050 | 0.75 | - | - | |
Bank of America Corp. 4.945% | XS2345784057 | 0.75 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 7.64B | 1.68 | 1.62 | 0.52 | ||
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | 2.66B | -5.30 | -10.78 | 0.30 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2.66B | 2.05 | 1.08 | 3.65 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2.66B | 2.05 | 1.08 | 3.65 | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2.66B | 1.89 | 0.62 | 3.19 |
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