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Dws Euro Ultra Short Fixed Income Fund Nc (0P00000B50)

Luxemburgo

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82.050 +0.010 +0.01%

21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0080237943

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 706.62M

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Posiciones en 0P00000B50

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DB Portfolio Euro Liquidity (0P00000B50). Nuestra información sobre los activos en cartera de DB Portfolio Euro Liquidity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.230	33.790	13.560
Bonos	77.150	77.150	0.000
Convertibles	2.610	2.610	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75.655	47.469
Efectivo	6.880	20.090
Derivado	12.660	6.079
Titulizado	2.190	4.292

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 397

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Caixabank S.A. 4.08%	XS2902578322	0.75	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.74	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	0.70	-	-
UniCredit S.p.A. 3.704%	IT0005622912	0.67	-	-
Bank of America Corp. 4.7%	XS2387929834	0.61	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.098%	FR001400OEP0	0.60	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.92%	XS2782828649	0.60	-	-
HSBC Bank PLC 3.87%	XS2595829388	0.60	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 4.419%	DE000MHB66Q0	0.60	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0.59	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	9.16B	4.46	2.64	0.76
I Euro High Yield Corporates LC	2.86B	7.33	2.03	3.67
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.86B	8.18	2.84	-
I Euro High Yield Corporates LD	2.86B	7.34	2.04	3.67
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RC	2.86B	8.18	2.84	-

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EUR/JPY	162.50	+0.01	+0.01%

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