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Dc Value Global Balanced It (LP68048252)

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282.400 -0.110 -0.04%

26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX64

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 763.57M

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Posiciones en LP68048252

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DC Value One IT (LP68048252). Nuestra información sobre los activos en cartera de DC Value One IT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.420	17.530	0.110
Acciones	45.270	45.270	0.000
Bonos	30.680	30.680	0.000
Otros	6.630	6.630	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.948	16.733
Precio/Valor Contable	3.918	2.557
Precio/Ventas	2.948	1.870
Precio/Flujo de Caja	14.749	10.796
Rendimiento del dividendo	2.324	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.356	11.139

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	43.510	7.412
Tecnología	18.620	20.821
Servicios de comunicación	13.700	6.858
Consumo cíclico	11.490	10.741
Salud	6.010	12.537
Industria	3.480	11.788
Servicios financieros	3.090	15.656
Bienes Raíces	0.100	3.898

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	4.72	191.25	+0.00%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.46	80.61	-0.15%
Apple	US0378331005	3.66	251.84	-0.14%
Amazon.com	US0231351067	3.51	221.56	+0.12%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.47	99.581	-0.13%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.26	4,823.0	+0.54%
Microsoft	US5949181045	3.09	425.04	+0.05%
Kraft Heinz	US5007541064	2.97	30.53	+0.56%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2.80	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2.71	-	-

Principales fondos de acciones de ODDO BHF Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1.52B	4.87	1.10	2.65
Substanz Fonds	1.26B	9.27	1.32	4.63
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	842.85M	8.78	0.62	3.53
DC Value One PT	763.57M	6.97	3.94	7.72
Vermogens Fonds	607.81M	8.04	0.55	3.52

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