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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.890 | 11.520 | 1.630 |
Acciones | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Bonos | 89.690 | 89.690 | 0.000 |
Convertibles | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.307 | 23.082 |
Precio/Valor Contable | 0.331 | 1.106 |
Precio/Ventas | 0.124 | 3.764 |
Precio/Flujo de Caja | 10.579 | 615.451 |
Rendimiento del dividendo | 2.856 | 7.229 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 13.353 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 100.000 | 50.909 |
Número de posiciones en largo: 299
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 4.04 | - | - | |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 1.59 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1.46 | 102.58 | 0.00% | |
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | - | 1.30 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% | XS1717013095 | 1.25 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 1.25 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 6.95% | - | 1.19 | - | - | |
Dominican Republic 5.875% | - | 1.13 | - | - | |
Abu Dhabi (Emirate of) 3.875% | XS2125308242 | 1.12 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | - | 1.06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Currency Bond Fund Institutia | 1.27B | -3.70 | -2.36 | -0.58 | ||
Local Currency Bond Fund Institutiu | 1.27B | -3.69 | -2.35 | -0.58 | ||
Ashmore EM TR I III USD Acc | 642.04M | 0.22 | -5.31 | - | ||
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc | 642.04M | -0.16 | -6.17 | - | ||
Ashmore EM TR Fund I USD | 642.04M | -0.62 | -7.32 | -0.50 |
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