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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 345.1M

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Técnico
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Posiciones en 0P0000214D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US (0P0000214D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.740	10.860	1.120
Acciones	0.040	0.040	0.000
Bonos	90.110	90.110	0.000
Convertibles	0.100	0.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.971	23.159
Precio/Valor Contable	1.566	1.193
Precio/Ventas	0.847	3.670
Precio/Flujo de Caja	25.681	571.728
Rendimiento del dividendo	8.255	7.006
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.867

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	62.305

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 304

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1.05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1.04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0.97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0.94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0.93	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	854.68M	-2.48	0.83	0.04
Local Currency Bond Fund Institutiu	854.68M	-2.46	0.84	0.05
Debt Fund Institutional USD Acc	345.1M	7.98	-2.08	1.41
Debt Fund Institutional USD Inc	345.1M	7.98	-2.09	1.41
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	345.1M	7.95	-2.12	-

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