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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 347.42M

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3 meses
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Var. en un año14.2%

Último cierre116.69

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE - 19.68%

EmisorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Volumen de ventas105.15%

ROA - 10.95%

Fecha de inicio09.09.2015

Total de activos347.42M

Gastos1.19%

Inversión mínima1,000,000

Cap. Mercado892.62M

CategoríaGlobal Emerging Markets Bond

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc: ¿Cuál es su pronóstico?

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1073	1029	1204	900	869	-
Rentabilidad del fondo	7.33%	2.9%	20.45%	-3.45%	-2.78%	-
Puesto en la categoría	528	455	225	1338	1117	-
% en la categoría	26	20	11	87	94	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1B	-1.70	0.11	-0.03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1B	-1.73	0.10	-0.03
Debt Fund Institutional USD Acc	347.42M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Retail USD Inc	347.42M	6.85	-3.99	0.61
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	347.42M	7.33	-3.45	-

Principales fondos de la categoría Global Emerging Markets Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Multi Manager Access II EM Debt BI	4.74B	7.98	-0.37	2.85
Multi Manager Access II EM Debt I U	4.74B	7.98	-0.37	2.84
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.63B	3.41	-3.44	1.51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.63B	3.40	-3.48	1.50
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.63B	3.98	-2.52	2.46

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Compra	Compra fuerte
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Venta fuerte	Neutral	Compra fuerte

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