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Deka-commodities I (a) (0P000080AK)

Luxemburgo

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64.510 -0.000 0.00%

30/08 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0263139023

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 71.25K

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Posiciones en 0P000080AK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deka Commodities I (A) (0P000080AK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deka Commodities I (A) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	41.990	42.100	0.110
Bonos	40.290	40.290	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	17.710	17.710	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.250	27.007
Precio/Valor Contable	-	1.415
Precio/Ventas	3.088	1.610
Precio/Flujo de Caja	21.124	15.043
Rendimiento del dividendo	2.656	2.637
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.290	8.581

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	41.906	25.920
Gobierno	39.174	67.085
Corporativo	1.298	11.491
Titulizado	0.011	29.041

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104875	7.12	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	NL0010733424	6.83	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	6.61	99.10	+0.09%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.51	98.612	-0.01%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.14	254.59	+0.52%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	5.40	99.968	+0.01%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.25	99.311	-0.02%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	5.23	98.59	-0.02%
France (Republic Of)	FR0013344751	4.74	-	-
UBS AG	CH0384593999	3.85	-	-

Principales fondos de materias primas de Deka International SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Deka Commodities I T		48.34M	14.81	1.68	-0.91

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