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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.070 | 15.070 | 0.000 |
Bonos | 78.830 | 78.830 | 0.000 |
Otros | 6.950 | 6.950 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.647 | 15.202 |
Precio/Valor Contable | 1.919 | 2.113 |
Precio/Ventas | 1.540 | 1.568 |
Precio/Flujo de Caja | 9.383 | 8.836 |
Rendimiento del dividendo | 2.276 | 2.585 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 13.896 | 12.336 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 41.134 | 13.061 |
Titulizado | 37.699 | 2.160 |
Efectivo | 11.938 | 779.779 |
Corporativo | 3.134 | 17.701 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Mansart Eurp Pt Wrt StgyAEUR | IE00BJH52T39 | 6.95 | - | - | |
KfW .375 23-Apr-2025 | DE000A2GSNW0 | 4.79 | 98.883 | 0.00% | |
Caisse de Refinancement de l'Habitat | FR0011388339 | 4.29 | - | - | |
SNCF Reseau | XS1039826422 | 4.28 | - | - | |
Hessen (Land) | DE000A1RQCA2 | 4.24 | - | - | |
Land Berlin | DE000A14J3F7 | 4.18 | - | - | |
Ireland (Republic Of) | IE00B6X95T99 | 3.83 | - | - | |
UniCredit Bank GmbH | DE000HV2AZG5 | 3.75 | - | - | |
Muenchener Hypothekenbank eG | DE000MHB33J5 | 3.71 | - | - | |
Commerzbank AG | DE000CZ40MU7 | 3.71 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka GlobalChampions CF | 8.52B | 24.55 | 9.55 | 11.73 | ||
DekaFonds CF | 5.16B | 8.76 | 2.12 | 5.45 | ||
ZukunftsPlan I | 3.19B | 16.05 | 6.32 | 8.17 | ||
AriDeka CF | 2.83B | 8.03 | 3.81 | 5.83 | ||
Deka-MegaTrends CF | 2.71B | 16.60 | 6.97 | 11.28 |
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