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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.460 | 12.460 | 0.000 |
Bonos | 81.430 | 81.430 | 0.000 |
Otros | 7.230 | 7.230 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.647 | 15.242 |
Precio/Valor Contable | 1.919 | 2.118 |
Precio/Ventas | 1.540 | 1.575 |
Precio/Flujo de Caja | 9.383 | 8.710 |
Rendimiento del dividendo | 2.276 | 2.579 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 13.896 | 12.287 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 41.246 | 13.305 |
Titulizado | 37.069 | 2.192 |
Efectivo | 12.456 | 779.596 |
Corporativo | 3.118 | 17.677 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 20
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Mansart Eurp Pt Wrt StgyAEUR | IE00BJH52T39 | 7.23 | - | - | |
KfW .375 23-Apr-2025 | DE000A2GSNW0 | 4.87 | 99.330 | 0.00% | |
SNCF Reseau | XS1039826422 | 4.38 | - | - | |
Caisse de Refinancement de l'Habitat | FR0011388339 | 4.38 | - | - | |
Hessen (Land) | DE000A1RQCA2 | 4.33 | - | - | |
Berlin (City/Land Of) | DE000A14J3F7 | 4.26 | - | - | |
Muenchener Hypothekenbank eG | DE000MHB33J5 | 3.80 | - | - | |
Commerzbank AG | DE000CZ40MU7 | 3.76 | - | - | |
Commerzbank AG | DE000CZ43ZS7 | 3.76 | - | - | |
UniCredit Bank GmbH | DE000HV2AZG5 | 3.72 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka GlobalChampions CF | 9.34B | 31.49 | 10.29 | 12.07 | ||
DekaFonds CF | 5.29B | 10.89 | 2.35 | 5.07 | ||
ZukunftsPlan I | 3.32B | 19.47 | 5.72 | 7.88 | ||
AriDeka CF | 2.94B | 8.03 | 3.81 | 5.83 | ||
Deka-BR 100 | 2.64B | 22.36 | 7.45 | 9.31 |
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