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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.660 | 9.030 | 2.370 |
Bonos | 87.340 | 87.630 | 0.290 |
Convertibles | 5.990 | 5.990 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 64.959 | 33.361 |
Gobierno | 27.772 | 46.020 |
Efectivo | 6.691 | 11.317 |
Titulizado | 0.602 | 8.896 |
Derivado | -0.024 | 13.000 |
Número de posiciones en largo: 169
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 1.49 | 96.67 | -0.03% | |
Commerzbank Aktiengesellschaft | XS2106542165 | 1.19 | - | - | |
Asian Development Bank | XS2294319194 | 1.14 | - | - | |
Aib Group Plc | XS1799975765 | 1.07 | - | - | |
Galp Energia SGPS SA | PTGALLOM0004 | 1.02 | - | - | |
DSV Panalpina Finance B.V | XS2308616841 | 1.00 | - | - | |
Hungary .5 18-Nov-2030 | XS2259191273 | 0.98 | 80.380 | +0.56% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. | PTBCPHOM0066 | 0.97 | - | - | |
Fraport AG | XS2324724645 | 0.97 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 0.96 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 667.87M | -4.24 | -1.48 | -0.43 | ||
DekaTresor | 831.17M | -0.64 | -0.08 | 0.77 | ||
Deka-Multimanager Renten | 427.13M | -7.05 | -0.52 | 2.18 | ||
Multirent-INVEST | 307.49M | -10.80 | -3.02 | -0.23 | ||
RenditDeka CF | 404M | -2.17 | -4.19 | 1.02 |
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