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Deka-zielfonds 2025-2029 (0P00001NPB)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE000DK0A0F6

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54.44M

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Posiciones en 0P00001NPB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deka-Zielfonds 2025-2029 (0P00001NPB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deka-Zielfonds 2025-2029 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.680	17.580	4.900
Acciones	25.670	25.710	0.040
Bonos	46.330	51.670	5.340
Convertibles	1.950	1.950	0.000
Otros	13.350	13.360	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.274	16.167
Precio/Valor Contable	2.273	2.421
Precio/Ventas	1.589	1.781
Precio/Flujo de Caja	11.178	10.625
Rendimiento del dividendo	2.026	2.459
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.535	10.549

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	14.030	16.951
Tecnología	13.160	22.068
Industria	12.890	12.806
Salud	12.150	11.257
Consumo cíclico	11.950	10.167
Bienes de consumo	9.100	6.518
Servicios de comunicación	8.340	7.073
Materias primas	7.980	4.956
Servicios públicos	4.170	2.383
Bienes Raíces	3.690	3.308
Energía	2.550	2.831

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E	LU1457522560	9.02	10.508	-0.03%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro W EUR	LU0706717518	8.48	-	-
DekaTresor	DE0008474750	8.12	84.970	-0.01%
Deka-Cash	LU0230155797	6.50	-	-
BlackRock Advantage US Eq D USD Acc	IE00BFZP7V49	6.31	-	-
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR	LU1004011935	4.97	-	-
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10	DE000ETFL490	4.97	83.49	-0.23%
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	LU0044138906	4.95	1,050.180	+0.01%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F	LU0856992960	4.93	897.870	+0.01%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	4.93	-	-

Principales fondos de otros activos de Deka Vermögensmanagement GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deka-BasisAnlage A60	2.43B	12.37	2.91	1.88
Deka-BasisAnlage A40	1.53B	9.45	2.05	1.40
Deka-BasisAnlage A20	475.17M	6.92	1.58	0.68
DekaSelect: Nachhaltigkeit	172.98M	8.30	0.76	1.68
DekaStruktur: 5 Wachstum	120.31M	12.81	2.33	0.43

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EUR/MXN	21.0576	+0.0398	+0.19%
GBP/USD	1.2364	+0.0001	+0.01%
USD/CAD	1.4374	-0.0005	-0.03%
EUR/JPY	163.32	-0.06	-0.04%

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Elektra	315.00	+2.58	+0.83%
Bimbo	51.700	-2.650	-4.88%
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