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Dekatresor (LP60033575)

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84.440 -0.010 -0.01%

03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474750

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 858.37M

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Posiciones en LP60033575

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DekaTresor (LP60033575). Nuestra información sobre los activos en cartera de DekaTresor incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.440	1.490	0.050
Bonos	97.250	98.170	0.920
Convertibles	1.310	1.310	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.460	48.132
Gobierno	35.620	34.826
Titulizado	8.757	7.031
Efectivo	1.469	15.707
Derivado	-0.054	8.525

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 645

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Finland 2.875 15-Apr-2029	FI4000557525	0.89	102.940	0.00%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	0.65	100.42	+0.07%
Hessen (Land)	DE000A1RQDR4	0.60	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	0.54	-	-
Commerzbank AG	DE000CB0HRY3	0.53	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A	EU000A2SCAF5	0.50	99.860	0.00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0.48	96.290	-0.07%
Zuercher Kantonalbank	CH1111393000	0.46	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	0.45	100.420	+0.05%
ADIF - Alta Velocidad	ES0200002097	0.45	-	-

Principales fondos de bonos de Deka Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	651.59M	-4.24	-1.48	-0.43
Deka-Multimanager Renten	341.31M	-7.05	-0.52	2.18
Multirent-INVEST	312.83M	-10.80	-3.02	-0.23
RenditDeka CF	418.43M	-2.17	-4.19	1.02
DekaRent-international CF	288.86M	-12.84	-4.85	0.50

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