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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474750

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 873.14M

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Posiciones en LP60033575

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DekaTresor (LP60033575). Nuestra información sobre los activos en cartera de DekaTresor incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.770	1.820	0.050
Bonos	96.450	96.800	0.350
Convertibles	1.780	1.780	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.992	49.407
Gobierno	32.137	34.630
Titulizado	14.673	7.017
Efectivo	1.416	18.127
Derivado	-0.158	9.504

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 706

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	0.72	101.270	0.00%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	0.60	100.34	-0.10%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0.57	97.370	+0.17%
ADIF - Alta Velocidad	ES0200002097	0.55	-	-
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.)	PTCPECOM0001	0.53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNB460	0.50	-	-
Erdol Lagergesellschaft MBH	XS0905658349	0.50	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A2SCAQ2	0.49	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	0.48	100.620	+0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	0.42	-	-

Principales fondos de bonos de Deka Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	641.23M	4.36	1.82	0.53
RenditDeka CF	446.28M	2.41	-2.77	0.77
Deka-Multimanager Renten	338.96M	3.36	-1.59	0.05
Multirent-INVEST	318.71M	9.90	2.76	2.14
Weltzins-INVEST (I)	154.01M	7.24	2.62	2.61

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EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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