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Macquarie Corporate Bond Fund Class A (DGCAX)

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14.96 -0.08 -0.53%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Delaware Funds by Macquarie

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 337.9M

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Posiciones en DGCAX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delaware Corporate Bond A (DGCAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delaware Corporate Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.06	3.46	2.40
Acciones	0.30	0.30	0.00
Bonos	93.11	93.11	0.00
Convertibles	0.90	0.90	0.00
Preferentes	4.64	4.64	0.00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.31	86.72
Efectivo	1.05	5.73
Titulizado	1.14	5.04
Municipal	0.30	0.44

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 219

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of America Corp. 5.819%	-	1.51	-	-
Athene Global Funding 1.985%	-	1.34	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	1.28	-	-
Freeport-McMoRan Inc. 5.45%	-	1.19	-	-
Elevance Health Inc. 4.75%	-	1.17	-	-
FRONTIER ISSUER LLC 6.19%	-	1.14	-	-
The Boeing Company 2.196%	-	1.09	-	-
Vistra Operations Co LLC 6.95%	-	1.02	-	-
Morgan Stanley 5.831%	-	1.01	-	-
Coca-Cola Consolidated Inc 5.25%	-	0.99	-	-

Principales fondos de bonos de Macquarie

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.7B	5.22	-0.69	3.82
Optimum Fixed Income Instl	2.59B	1.50	-2.57	1.35
Delaware Diversified Income Instl	2B	2.28	-2.04	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	792.51M	2.79	-2.81	2.42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	715.99M	4.96	-0.96	3.55

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