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Macquarie Extended Duration Bond Fund Class Institutional (DEEIX)

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13.60 -0.10 -0.73%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Delaware Funds by Macquarie

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 312.8M

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Posiciones en DEEIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delaware Extended Duration Bond Inst (DEEIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delaware Extended Duration Bond Inst incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.08	1.36	0.28
Bonos	97.22	97.22	0.00
Convertibles	0.14	0.14	0.00
Preferentes	1.55	1.55	0.00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.74	63.18
Efectivo	1.08	15.84
Municipal	1.04	10.61

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of America Corp. 2.676%	-	1.94	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	1.75	-	-
Jefferies Group LLC 6.5%	-	1.73	-	-
AT&T Inc 3.5%	-	1.66	-	-
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85%	-	1.65	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	1.64	-	-
Waste Management, Inc. 5.35%	-	1.60	-	-
Constellation Energy Generation LLC 5.75%	-	1.60	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561%	-	1.59	-	-
BAE Systems PLC 5.5%	-	1.51	-	-

Principales fondos de bonos de Macquarie

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.7B	5.22	-0.69	3.82
Optimum Fixed Income Instl	2.59B	1.50	-2.57	1.35
Delaware Diversified Income Instl	2B	2.28	-2.04	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	792.51M	2.79	-2.81	2.42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	715.99M	4.96	-0.96	3.55

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