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Delaware Extended Duration Bond Fund Class R (DEERX)

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14.530 +0.060 +0.41%

06:00:00 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Delaware Funds by Macquarie

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.99M

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Posiciones en DEERX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delaware Extended Duration Bond Fund Class R (DEERX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delaware Extended Duration Bond Fund Class R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.670	0.670
Bonos	95.330	95.330
Convertibles	0.730	0.730
Preferentes	3.270	3.270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.593	69.474
Municipal	1.009	10.746
Efectivo	0.667	17.004

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85%	-	1.50	-	-
Diamondback Energy Inc 5.75%	-	1.48	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3%	-	1.48	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	1.47	-	-
Northrop Grumman Corporation 5.2%	-	1.47	-	-
Pine Street Trust III 6.223%	-	1.43	-	-
AT&T Inc 3.5%	-	1.41	-	-
Kinder Morgan, Inc. 5.95%	-	1.41	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.109%	-	1.39	-	-
Royalty Pharma PLC 3.35%	-	1.37	-	-

Principales fondos de bonos de Delaware Funds by Macquarie

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.73B	5.32	0.11	4.00
Optimum Fixed Income Instl	2.65B	2.07	-2.41	1.42
Delaware Diversified Income Instl	2.09B	2.62	-1.96	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	841.08M	3.34	-2.59	2.43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	733.5M	5.22	-0.15	3.75

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