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Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Institutional Class (DTINX)

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7.84 -0.01 -0.13%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Delaware Funds by Macquarie

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 303.31M

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Posiciones en DTINX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delaware Limited-Term Diversified Inc I (DTINX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delaware Limited-Term Diversified Inc I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103.52	103.52	0.00

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Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	40.24	32.55
Gobierno	34.72	25.18
Corporativo	28.86	40.87
Efectivo	-3.82	11.35

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 326

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.375%	-	14.77	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.60	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.85	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.72	-	-
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-B 5.1%	-	1.44	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.43	-	-
Morgan Stanley 6.138%	-	1.43	-	-
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5.29%	-	1.37	-	-
Discover Card Execution Note Trust 5.03%	-	1.36	-	-

Principales fondos de bonos de Macquarie

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.7B	5.22	-0.69	3.82
Optimum Fixed Income Instl	2.59B	1.50	-2.57	1.35
Delaware Diversified Income Instl	2B	2.28	-2.04	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	792.51M	2.79	-2.81	2.42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	715.99M	4.96	-0.96	3.55

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