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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
Bonos | 99.710 | 99.710 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 99.712 | 95.273 |
Efectivo | 0.288 | 0.448 |
Número de posiciones en largo: 229
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
DULUTH MINN ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 5% | - | 3.36 | - | - | |
ROCHESTER MINN HEALTH CARE FACS REV 5% | - | 2.70 | - | - | |
ST PAUL MINN PORT AUTH SOLID WASTE DISP REV 4.5% | - | 2.49 | - | - | |
MINNEAPOLIS & ST PAUL MINN MET ARPTS COMMN ARPT REV 5% | - | 2.05 | - | - | |
ROCHESTER MINN HEALTH CARE FACS REV 4% | - | 1.77 | - | - | |
ST PAUL MINN HSG & REDEV AUTH CHARTER SCH LEASE REV 6% | - | 1.70 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.536% | - | 1.39 | - | - | |
ROSEMOUNT MINN 4% | - | 1.39 | - | - | |
MINNESOTA ST HIGHER ED FACS AUTH REV 5% | - | 1.33 | - | - | |
ST CLOUD MINN HEALTH CARE REV 5% | - | 1.28 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5.34B | 1.44 | 0.55 | 8.54 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 2.98B | 10.52 | -5.39 | 4.31 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2.46B | 5.82 | 2.17 | 7.35 | ||
Delaware Value Inst | 2.17B | 3.73 | 2.88 | 7.37 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 2.01B | 14.53 | 5.49 | 13.07 |
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