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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Bonos | 99.90 | 99.90 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 99.90 | 95.27 |
Efectivo | 0.10 | 0.45 |
Número de posiciones en largo: 308
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
DULUTH MINN ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 5% | - | 2.28 | - | - | |
ROCHESTER MINN HEALTH CARE FACS REV 4% | - | 2.00 | - | - | |
MINNEAPOLIS & ST PAUL MINN MET ARPTS COMMN ARPT REV 5% | - | 1.90 | - | - | |
ST PAUL MINN PORT AUTH SOLID WASTE DISP REV 4.5% | - | 1.71 | - | - | |
ROCHESTER MINN HEALTH CARE FACS REV 5% | - | 1.61 | - | - | |
DULUTH MINN ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 5.25% | - | 1.51 | - | - | |
ROSEMOUNT MINN 4% | - | 1.46 | - | - | |
MINNESOTA ST HIGHER ED FACS AUTH REV 5% | - | 1.42 | - | - | |
MINNEAPOLIS & ST PAUL MINN MET ARPTS COMMN ARPT REV 5% | - | 1.38 | - | - | |
DULUTH MINN ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 5% | - | 1.26 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5.3B | 1.44 | 0.55 | 8.54 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 2.99B | 10.52 | -5.39 | 4.31 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2.46B | 5.82 | 2.17 | 7.35 | ||
Delaware Value Inst | 2.16B | 3.73 | 2.88 | 7.37 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 2.01B | 14.53 | 5.49 | 13.07 |
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