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Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9)

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27/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Delaware Funds by Macquarie

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 182.6M

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Posiciones en 0P00003BK9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie (0P00003BK9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13.030	13.030
Bonos	86.890	86.890
Convertibles	0.080	0.080

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	31.579	32.220
Corporativo	28.392	41.473
Gobierno	27.067	24.685
Efectivo	12.885	11.285

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 225

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.13%	-	10.14	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	9.76	-	-
United States Treasury Notes 2.13%	-	4.40	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.74	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	2.42	-	-
United States Treasury Notes 4.88%	-	1.85	-	-
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2024-1 5.09%	-	1.29	-	-
Morgan Stanley 6.14%	-	1.10	-	-
Discover Card Execution Note Trust 5.03%	-	1.01	-	-
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2022-1 3.82%	-	0.99	-	-

Principales fondos de bonos de Lincoln National

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.74B	5.32	0.11	4.00
Optimum Fixed Income Instl	2.66B	2.07	-2.41	1.42
Delaware Diversified Income Instl	2.1B	2.62	-1.96	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	841.08M	3.34	-2.59	2.43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	733.5M	5.22	-0.15	3.75

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